麻豆传媒 黑丝 招商安悦1年合手有期债券A: 招商安悦1年合手有期债券型证券投资基金(A类份额)基金居品尊府纲目更新

            招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新 招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金            居品尊府纲目更新                                       编制日历：2024 年 8 月 21 日                   送出日历：2024 年 8 月 26 日  本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。  作出投资决定前，请阅读无缺的招募证据书等销售文献。 一、居品大略             招商安悦 1 年合手有 基金简称                           基金代码          015583             期债券             招商安悦 1 年合手有 下属基金简称                         下属基金代码        015583             期债券 A             招商基金经管有限                         中信银行股份有限 基金经管东说念主                          基金托管东说念主             公司                               公司 基金合同奏效日     2022 年 12 月 20 日 基金类型        债券型                往来币种          东说念主民币 运作容颜        其他怒放式 怒放频率        每个怒放日可申购，每笔份额的最短合手有期限为 1 年                                运转担任本基金基 基金司理        王刚                 金司理的日历                                证券从业日历        2011 年 7 月 1 日             《基金合同》奏效后，贯穿 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目             不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主             应当在依期讲演中赐与显露；贯穿 50 个责任日出现前述情形的，             基金经管东说念主应当拒绝基金合同，并按照基金合同的商定样式进行清 其他             算，不需要召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。             法律国法或中国证监会另有章程时，从其章程。             本基金为可投资于国内照章刊行上市的股票、存托根据及港股通标             的股票的债券型基金，预期风险高于纯债型债券基金。 二、基金投资与净值推崇 （一） 投资目的与投资策略   投资者可阅读本基金《招募证据书》“基金的投资”章节了解详备情况。           在保合手钞票流动性的基础上，通过积极主动的投资经管，合理确立债券 投资目的           等固定收益类钞票和权益类钞票，追求基金钞票的永远稳健升值。           本基金的投资领域为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托根据（包括主板、创业板过火他中国证监会核准或注册 投资领域           上市的股票和存托根据）、内地与香港股票商场往来互联互通机制允许买           卖的香港证券商场股票（以下简称“港股通看法股票”）、债券（含国债、            招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新          金融债、企业债、公司债、次级债、可移动债券（含分裂往来可转债）、          可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据、政府          复旧机构债、政府复宿债券、场合政府债过火他中国证监会允许基金投          资的债券）、钞票复旧证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货          以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中          国证监会的干系章程。          如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          适合样式后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的          往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，合手有现款或者          到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%；其中，现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律国法的干系章程发生变更，基金经管东说念主在履行适合样式后，可对          上述钞票确立比例进行调整。          本基金通过积极的债券确立，并进行适合的股票投资以增强基金赢利能          力，动态颐养债券和股票真实立比例，提高基金收益水平，力图取得超 主要投资策略   过事迹比较基准的投资呈报。本基金的投资策略由钞票确立策略、债券          投资策略、股票投资策略、港股投资策略、钞票复旧证券投资策略、国          债期货投资策略、存托根据投资策略等部分构成。          中债笼统（全价）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生 事迹比较基准          笼统指数收益率（经汇率调整后）×5%          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于          夹杂型基金、股票型基金。          本基金钞票投资于港股通看法股票，会靠近港股通机制下因投资环境、          投资看法、商场轨制以及往来国法等相反带来的专有风险，包括港股市 风险收益特征   场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往来，且对个股不设涨          跌幅阁下，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险          （汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往来日不连          贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行往常交          易，港股不行实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组联合产确立图表/区域确立图表           招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注：1.基金合同奏效往时按施行期限磋议，不按统统这个词当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度             招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新   以下用度在申购/赎回基金经由中收取：             份额（S）或金额    用度类型     （M）/合手有期限          收费容颜/费率           备注               （N）                M                 万元  申购费（前收费）                  万元   注：1、基金经管东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠步履，详见 基金经管东说念主发布的干系公告。 基金基金份额满 1 年。本基金在最短合手有期届满后的下一个责任日起不错提倡赎回肯求，不 收取赎回费。 （二） 基金运作干系用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费容颜/年费率或金额           收取方 经管费              年费率：0.70%             基金经管东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.15%             基金托管东说念主 销售做事费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：24，000.00 元     管帐师事务所 信息显露费            年用度金额：120，000.00 元    章程显露报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  干系的讼师费、基金份额合手                  有东说念主大会用度、基金的证券                  往来用度、基金的银行汇划                  用度、基金干系账户的开户                  及孤寒用度等用度，以及按 其他用度                                   干系做事机构                  照国度琢磨章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募证据书》或其更                  新。   注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期讲演显露为准。 （三） 基金运作笼统用度测算   若投资者申购本基金份额，在合手有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作笼统费率（年化）            招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新 -                      0.87%   注：基金经管费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报显露的干所有据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 战略、货币战略、商场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资看法的成长性 与商场一致预期不符而形成个券价钱推崇低于预期的风险。   本基金投资可移动债券和可交换债券，需要承担可转债和可交换债券商场的流动性风险、 债券价钱受所对应股票价钱波动影响而波动的风险以及在转股期或换股期不行转股或换股 的风险等。   金融生息品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于生息品需承受商场风险、信用风险、流动 性风险、操立场险和法律风险等。由于生息品频繁具有杠杆效应，价钱波动比看法器具更为 剧烈，随机候比投资看法钞票要承担更高的风险。况且由于生息品订价很是复杂，不适合的 估值有可能使基金钞票靠近损失风险。   国债期货接受保证金往来轨制，由于保证金往来具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益遭遇较大损失。国债期货接受逐日无欠债结算轨制， 淌若莫得在章程的时候内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （1）信用风险：基金所投资的钞票复旧证券之债务东说念主出现讲错，或在往来经由中发生 交收讲错，或由于钞票复旧证券信用质料裁汰导致证券价钱下跌，形成基金财产损失。   （2）利率风险：商场利率波动会导致钞票复旧证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 淌若商场利率高潮，本基金合手有钞票复旧证券将靠近价钱下跌、本金损失的风险，而淌若市 场利率下跌，钞票复旧证券利息的再投资收益将靠近下跌的风险。   （3）流动性风险：受钞票复旧证券商场领域及往来活跃进度的影响，钞票复旧证券可 能无法在解除价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产靠近再投资风险。   本基金可投资港股通看法股票，在往来时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往来日日终，中国证券登记结算有限包袱公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往来，笃定往来施行使用的结算汇率。故本 基金投资靠近汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票商场往来互联互通机制投资于香港商场，在商场进 入、投资额度、可投资对象、往来国法、税务战略等方面皆有一定的阁下，而且此类阁下可            招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新 能会约束调整，这些阁下要素的变化可能对本基金投入或退出当地商场形成拒接，从而对投 资收益以及往常的申购赎回产生径直或迤逦的影响。   （2）香港商场往来国法有别于内地 A 股商场国法，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险： 者将靠近在停市本领无法进行港股通往来的风险；出现内地往来所证券往来做事公司认定的 往来相当情况时，内地往来所证券往来做事公司将可能暂停提供部分或者一齐港股通做事， 投资者将靠近在暂停做事本领无法进行港股通往来的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地往来所另 有章程的除外；因港股通股票权益分配或者移动等情况取得的联交所上市股票的认购职权在 联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、移动或者上市 公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或者 卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早达成；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的合手有动作磋议基准；投票数目超出合手特别量的，按照比例分合营手有基数。以上 所述要素可能会给本基金投资带来特殊往来风险。   本基金的投资领域包括存托根据，可能靠近存托根据价钱大幅波动致使出现较大赔本的 风险，以及与存托根据刊行机制干系的风险，包括存托根据合手有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托根据合手有东说念主在分成派息、 利用表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动抑止存托根据合手有东说念主的风险； 因多地上市形成存托根据价钱相反以及波动的风险；存托根据合手有东说念主权益被摊薄的风险；存 托根据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在合手续信息显露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   债券回购为晋升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往来中， 往来敌手在回购到期时不行偿还一齐或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（圭臬 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险显露进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收讲错，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时候等的不笃定，可能会给基金钞票形成损失。 合手有期内不可办理赎回及移动转出业务。因此基金份额合手有东说念主靠近在最短合手有期内不行赎回 基金份额的风险。 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当拒绝基金合同，并按照基金合同的约 定样式进行算帐，不需要召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将靠近《基金合同》提 前拒绝的风险。   二）本基金靠近的其他风险如下：               招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品尊府纲目更新 （4）上市公司野心风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大量赎回情形下的流动性风险经管纪律；（4）执行备用的流动 性风险经管器具的情形、样式及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募证据书》。 （二） 蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎戮力的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》琢磨的一切争议，如经 友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，根据该 会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主 具有抑止力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   基金居品尊府纲目信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期祥和基金经管东说念主发布的干系临时 公告等。 五、其他尊府查询容颜   以下尊府详见基金经管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金基金合同》、   《招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金托管合同》、   《招商安悦 1 年合手有期债券型证券投资基金招募证据书》   ● 依期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及琢磨容颜   ● 其他蹙迫尊府 六、其他情况证据   无

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