Rina最新番号 招商瑞泽一年捏有期搀杂C: 招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵府撮要更新

            招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新 招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金          居品贵府撮要更新                                      编制日历：2024 年 8 月 19 日                   送出日历：2024 年 8 月 26 日  本撮要提供本基金的焦躁信息，是招募评释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品概况             招商瑞泽一年捏有 基金简称                          基金代码          010018             期搀杂             招商瑞泽一年捏有 下属基金简称                        下属基金代码        010019             期搀杂 C             招商基金经管有限                        中国工商银行股份 基金经管东说念主                         基金托管东说念主             公司                              有限公司 基金合同奏效日     2020 年 8 月 27 日 基金类型        搀杂型               往复币种          东说念主民币 运作形势        其他怒放式 怒放频率        每个怒放日可申购，每笔份额的最短捏有期限为 1 年                               驱动担任本基金基 基金司理        李毅                金司理的日历                               证券从业日历        2008 年 3 月 1 日                               驱动担任本基金基 基金司理        林澍                金司理的日历                               证券从业日历        2016 年 10 月 11 日             《基金合同》奏效后，连系 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目             不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主 其他             应当在按时敷陈中给以败露；连系 50 个责任日出现前述情形的，             基金合同应当拆开，无需召开基金份额捏有东说念主大会。 二、基金投资与净值发达 （一） 投资方针与投资策略   投资者可阅读本基金《招募评释书》“基金的投资”章节了解详备情况。           本基金以追求十足收益为方针，在严格箝制风险的前提下，追求基金资 投资方针           产的恒久踏实升值。           本基金的投资范围为具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托左证（包括主板、中小板、创业板过甚他中国证监会允 投资范围      许基金投资的股票和存托左证）、港股通所在股票、债券（包括国债、央           行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超           短期融资券、次级债券、政府撑捏机构债、政府撑捏债券、地方政府债、            招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新          可转机债券、可分手往复可转债、可交换债券过甚他经中国证监会允许          投资的债券）、钞票撑捏证券、债券回购、同行存单、银行进款、货币市          场器具、股指期货、国债期货，以及法律划定或中国证监会允许基金投          资的其他金融器具，但须顺应中国证监会的磋议章程。          本基金投资于评级在 AA+及以上司别的信用债，其中投资于 AAA 评级          的信用债占信用债投资比例为 50%-100%，投资于 AA+评级的信用债占          信用债投资比例为 0-50%。磋议资信评级机构须取得中国证监会证券评          级业务许可。          本基金可根据磋议法律划定和基金合同的商定参与融资业务。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行          顺应要领后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资组合中股票、存托左证投资比例为基金钞票的 0-30%，其中          投资于港股通所在股票的比例不跳跃股票钞票的 50%。本基金投资于同          业存单的比例不得跳跃基金钞票净值的 20%。本基金每个往畴昔日终在          扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的往复保证金后，应当保捏不          低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。其中，现          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期          货的投资比例衔命国度磋议法律划定。          本基金可根据投资策略需要或不同竖立地阛阓环境的变化，选拔将部分          基金钞票投资于港股通所在股票或选拔不将基金钞票投资于港股通所在          股票，基金钞票并非势必投资港股通所在股票。          要是法律划定对基金合同商定投资组合比例箝制进行变更的，待履行相          应要领后，以变更后的章程为准。          本基金以获取十足收益为投资认识，采选妥贴的投资策略，在箝制投资          风险的基础之上深信大类钞票竖立比例，力图使投资者获取较为合理的          十足收益。本基金的投资策略由大类钞票竖立策略、股票投资策略、债          券投资策略、钞票撑捏证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投 主要投资策略   资策略等部分构成。          具体投资策略包括：（1）大类钞票竖立策略；（2）股票投资策略；          （3）债券投资策略；（4）钞票撑捏证券投资策略；（5）股指期货投资          策略；（6）国债期货投资策略；（7）参与融资业务的投资策略；（8）          存托左证投资策略。          沪深 300 指数收益率*10%+恒生空洞指数收益率（经汇率诊疗后）*5%+ 事迹比较基准          中证全债指数收益率*85%          本基金是搀杂型基金，预期收益和预期风险高于货币阛阓基金和债券型          基金。本基金钞票投资于港股通所在股票，会濒临港股通机制下因投资          环境、投资所在、阛阓轨制以及往复司法等相反带来的私有风险，包括          港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转往复，且对个股 风险收益特征          不设涨跌幅箝制，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇          率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复          日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成          闲居往复，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 （二） 投资组联合产竖立图表/区域竖立图表           招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较 基准的比较图   注：1.基金合同奏效往时按推行期限盘算推算，不按扫数当然年度进行折算。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售磋议用度              招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新     本基金 C 类基金份额不收取申购和赎回用度。 （二） 基金运作磋议用度     以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额          收取方 经管费              年费率：1.00%            基金经管东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.15%            基金托管东说念主 销售职业费            年费率：0.40%            销售机构 审计用度             年用度金额：37，000.00 元    司帐师事务所 信息败露费            年用度金额：120，000.00 元   章程败露报刊 指数许可使用费          -                    指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  磋议的讼师费、基金份额捏                  有东说念主大会用度、基金的证券                  往复用度、基金的银行汇划                  用度、基金磋议账户的开户                  及真贵用度等用度，以及按 其他用度                                  磋议职业机构                  照国度磋议章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募评释书》或其更                  新。   注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时敷陈败露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算     若投资者申购本基金份额，在捏偶然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                              基金运作空洞费率（年化） -                            1.58%   注：基金经管费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报败露的磋议数据为基准测算。 四、风险揭示与焦躁指示 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下： 具有对股票阛阓的系统性风险，不成完全逃匿阛阓下降的风险，在阛阓大幅上升时也不成保 证基金净值简略完全侍从或突出阛阓上升幅度。           招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新   金融繁衍品是一种金和会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受阛阓风险、信用风险、流动 性风险、操派头险和法律风险等。由于繁衍品常常具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为 剧烈，偶然候比投资所在钞票要承担更高的风险。何况由于繁衍品订价相当复杂，不顺应的 估值有可能使基金钞票濒临损失风险。   股指期货摄取保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数轻浅的变动就可能会使投资者权益碰到较大损失。股指期货摄取逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货摄取保证金往复轨制，由于保证金往复具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益碰到较大损失。国债期货摄取逐日无欠债结算轨制， 要是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   （1）信用风险：基金所投资的钞票撑捏证券之债务东说念主出现毁约，或在往复经由中发生 交收毁约，或由于钞票撑捏证券信用质地缩短导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   （2）利率风险：阛阓利率波动会导致钞票撑捏证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 要是阛阓利率上升，本基金捏有钞票撑捏证券将濒临价钱下降、本金损失的风险，而要是市 场利率下降，钞票撑捏证券利息的再投资收益将濒临下降的风险。   （3）流动性风险：受钞票撑捏证券阛阓边界及往复活跃进程的影响，钞票撑捏证券可 能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可投资港股通所在股票，在往复时刻内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最赶走算汇率。港股通往畴昔日终，中国证券登记结算有限牵累公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔往复，深信往复推行使用的结算汇率。故本 基金投资濒临汇率风险。   （1）本基金将通过内地与香港股票阛阓往复互联互通机制投资于香港阛阓，在阛阓进 入、投资额度、可投资对象、往复司法、税务计策等方面齐有一定的箝制，而且此类箝制可 能会不休诊疗，这些箝制要素的变化可能对本基金插足或退出当地阛阓形成阻隔，从而对投 资收益以及闲居的申购赎回产生平直或盘曲的影响。   （2）香港阛阓往复司法有别于内地 A 股阛阓司法，此外，在互联互通机制下参与香港 股票投资还将濒临包括但不限于如下特地风险： 者将濒临在停市时刻无法进行港股通往复的风险；出现上交所证券往复职业公司认定的往复 荒谬情况时，上交所证券往复职业公司将可能暂停提供部分或者一起港股通职业，投资者将 濒临在暂停职业时刻无法进行港股通往复的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所另有规 定的除外；因港股通股票权益分配或者转机等情况取得的联交所上市股票的认购权柄在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、转机或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有磋议权益，但不得通过港股通买入或者卖出；             招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早兑现；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的捏有算作盘算推算基准；投票数目超出捏少见量的，按照比例分配捏有基数。以上 所述要素可能会给本基金投资带来特地往复风险。 捏有期内不可办理赎回及转机转出业务。因此基金份额捏有东说念主濒临在锁定捏有期内不成赎回 基金份额的风险。 金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当拆开，无需召开基金份额捏有东说念主大会。投 资东说念主将濒临《基金合同》提前拆开的风险。    本基金的投资范围包括存托左证，可能濒临存托左证价钱大幅波动以至出现较大赔本的 风险，以及与存托左证刊行机制磋议的风险，包括存托左证捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓吹在法律地位、享有权柄等方面存在相反可能激勉的风险；存托左证捏有东说念主在分成派息、 应用表决权等方面的特地安排可能激勉的风险；存托契约自动拘谨存托左证捏有东说念主的风险； 因多地上市形成存托左证价钱相反以及波动的风险；存托左证捏有东说念主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息败露监管方面与境内可能 存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。    债券回购为进步基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往复中， 往复敌手在回购到期时不成偿还一起或部分证券或价款，形成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（尺度 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险线路进程也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的不深信，可能会给基金钞票形成损失。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司运筹帷幄风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）大齐赎回情形下的流动性风险经管依次；（4）履行备用的流动 性风险经管器具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募评释书》。 （二） 焦躁指示   中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。               招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵府撮要更新   基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎奋勉的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，如经 友好协商未能处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会按照其届 时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京。仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有 拘谨力，仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   基金居品贵府撮要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的磋议信息，敬请同期热心基金经管东说念主发布的磋议临时 公告等。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金经管东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金基金合同》、   《招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金托管契约》、   《招商瑞泽一年捏有期搀杂型证券投资基金招募评释书》   ● 按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及磋议形势   ● 其他焦躁贵府 六、其他情况评释   无

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